名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 28.2967
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.49 |
85.94 |
166.24 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 39.76
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.62 |
85.79 |
166.13 |
3.56 |
4.73 |
6.40 |
0.98 |
0.35 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 69.35
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
37.63 |
164.68 |
6.71 |
8.03 |
7.56 |
0.08 |
0.10 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 68.84
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
20.60 |
22.98 |
163.52 |
5.56 |
6.33 |
6.53 |
0.23 |
0.08 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 77.45
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.38 |
40.54 |
162.92 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 108.33
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.26 |
40.92 |
161.47 |
5.56 |
6.17 |
6.57 |
0.25 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 67.97
|
穩健型
1.04%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
33.78 |
49.03 |
161.47 |
4.05 |
4.89 |
5.05 |
0.38 |
0.14 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 44.77
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.44 |
25.55 |
161.20 |
6.96 |
7.02 |
6.50 |
0.29 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 60.26
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.28 |
48.64 |
160.95 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 28.14
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.03 |
48.72 |
160.78 |
5.16 |
6.23 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 23.85
|
穩健型
0.76%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
56.06 |
48.74 |
160.64 |
5.16 |
6.22 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 131.03
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.78 |
41.04 |
158.26 |
6.38 |
7.04 |
6.77 |
0.23 |
0.14 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 98.94
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.04 |
38.19 |
157.91 |
4.72 |
5.76 |
5.90 |
0.40 |
0.14 |
0.27 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 144.44
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.82 |
36.76 |
157.23 |
6.50 |
7.89 |
7.40 |
0.30 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 65.29
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
17.28 |
43.69 |
157.09 |
4.87 |
5.86 |
5.57 |
0.16 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 25.2238
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.84 |
49.72 |
156.72 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 86.6191
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.37 |
87.63 |
156.66 |
4.22 |
5.80 |
5.23 |
0.70 |
0.28 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 26.1115
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.82 |
49.52 |
156.45 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 43.15
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
41.36 |
48.20 |
155.24 |
4.79 |
5.29 |
5.70 |
0.32 |
0.05 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 184.71
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
31.37 |
42.00 |
154.16 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|