名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003450 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 48.0494
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
32.29 |
77.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.84
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
15.35 |
77.57 |
5.16 |
5.37 |
5.67 |
0.26 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.34 |
14.94 |
76.71 |
5.12 |
6.47 |
6.35 |
0.35 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.73
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.77 |
17.76 |
76.60 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001130 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 199.39
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
17.51 |
76.58 |
4.44 |
5.69 |
5.63 |
0.16 |
0.02 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.03
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.51
2024/07/01
|
22.81 |
35.58 |
76.55 |
3.27 |
4.89 |
4.91 |
0.14 |
0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001131 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 216.99
|
穩健型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.64 |
17.52 |
76.45 |
4.37 |
5.70 |
5.64 |
0.08 |
-0.05 |
0.10 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 239.39
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 69.8325
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
8.19 |
76.06 |
4.74 |
5.15 |
5.41 |
0.32 |
0.03 |
0.16 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.72 |
19.92 |
76.00 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.72 |
19.92 |
76.00 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 32.1
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.88 |
29.95 |
75.79 |
3.11 |
4.04 |
4.85 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 59.99
|
穩健型
-0.33%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
41.48 |
18.73 |
75.78 |
3.94 |
5.74 |
5.47 |
0.45 |
-0.04 |
0.12 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.82 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.83 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.94
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.01 |
29.97 |
75.67 |
3.00 |
3.99 |
4.81 |
0.26 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 59.6
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
20.48 |
75.49 |
6.21 |
7.37 |
7.77 |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 64.87
|
穩健型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
20.47 |
75.38 |
6.20 |
7.37 |
7.74 |
-0.06 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 61.3
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
19.94 |
49.26 |
75.32 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.88
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
18.72 |
74.76 |
3.17 |
2.99 |
4.03 |
0.38 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|