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安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2025/06/24	債券型 7.4871	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0374 2025/05/27	-3.19	18.28	0	2.68	2.01	0	-0.14	0.14	0	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2025/06/24	債券型 6.8296	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0309 2025/05/27	1.66	6.23	0	1.31	2.37	0	-0.07	-0.04	0	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/06/24	股票型 8.57	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-17.28	3.38	0	4.05	4.69	0	-0.34	0.01	0	3	3	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2025/06/24	股票型 10.69	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.0919 2025/05/29	-1.74	58.02	0	3.82	4.65	0	-0.01	0.23	0	4	4	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 30.64	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-1.51	92.58	0	5.29	5.68	0	-0.06	0.23	0	5	5	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/06/24	債券型 7.5149	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0351 2025/06/06	-2.86	4.80	0	1.77	1.40	0	-0.18	-0.03	0	3	3	4	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2025/06/24	平衡型 10.2688	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-0.52	0	0	2.97	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2025/06/24	平衡型 10.274	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-0.48	0	0	2.96	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金A類型 WMF004872 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 9.53	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-8.37	0	0	4.72	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣) WMF005053 美國	台幣 2025/06/24	貨幣型 9.1053	保守型 -0.63%	月配交易說明	0.0198 2025/05/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-月配型 WMF004770 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 12.19	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.0743 2025/06/03	0.25	0	0	5.89	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/06/24	債券型 9.5442	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-4.64	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2025/06/24	平衡型 10.0931	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0675 2025/06/04	-8.52	0	0	3.04	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型 WMF004780 美國	台幣 2025/06/24	債券型 10.117	保守型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-3.47	0	0	2.54	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/06/24	債券型 9.1777	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.037 2025/06/13	-4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/06/24	平衡型 10.0197	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣) WMF004905 全球	台幣 2025/06/24	股票型 10.27	穩健型 1.98%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2025/06/24	平衡型 9.6301	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.069 2025/06/02	-0.81	0	0	2.31	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型) WMF005029 美國	台幣 2025/06/24	股票型 9.47	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004913 全球	台幣 2025/06/24	平衡型 9.3633	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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