名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.4658
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.58 |
-25.14 |
-2.00 |
4.46 |
4.68 |
5.34 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 42.1246
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.1975
2024/08/07
|
16.29 |
-25.04 |
-19.70 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.45 |
-24.79 |
-7.83 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.41
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.08 |
-24.78 |
-1.64 |
4.47 |
4.71 |
5.42 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 72.2301
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
-24.73 |
-19.63 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7423.8262
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.42 |
-24.52 |
-10.52 |
4.07 |
4.34 |
5.45 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.49
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.67 |
-24.23 |
2.99 |
4.94 |
5.71 |
5.87 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.53
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.08 |
3.43 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.9811
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.90 |
-23.98 |
16.45 |
4.44 |
4.62 |
5.15 |
-0.13 |
-0.25 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.02
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.47 |
-23.86 |
4.36 |
4.53 |
5.57 |
5.79 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.3184
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.03 |
-23.71 |
16.56 |
4.50 |
4.57 |
5.11 |
-0.08 |
-0.23 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.96
|
積極型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-23.63 |
16.91 |
4.44 |
4.63 |
5.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.04 |
-23.54 |
-10.74 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.34
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.37 |
-23.38 |
-6.65 |
2.88 |
3.72 |
4.87 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 181.0363
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.91 |
-23.07 |
-9.77 |
3.51 |
4.29 |
4.74 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 58.14
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
9.34 |
-22.79 |
-19.14 |
2.63 |
3.73 |
3.99 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.248
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.038542
2024/08/01
|
17.22 |
-22.14 |
-29.20 |
1.87 |
4.15 |
4.02 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.236
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
17.21 |
-22.10 |
-29.16 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.667
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
-22.09 |
-29.14 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1892
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.28 |
-22.00 |
-23.25 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|