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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.43	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0452 2024/07/01	7.79	-4.13	0	1.17	1.77	0	0.32	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.82	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.68	-4.10	0	1.13	1.77	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 9.81	保守型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	11.00	27.65	15.77	1.65	1.68	1.57	-0.17	-0.42	-0.38	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1986.84	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	10.97	27.50	16.22	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 241.0586	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.62	17.24	1.65	1.68	1.58	1.48	-0.10	0.19	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 82.416	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	-7.11	-3.59	4.87	5.02	6.39	-0.02	-0.17	-0.06	-	-	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/07/12	股票型 144.0044	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.63	45.14	59.14	2.93	3.25	4.28	0.25	0.05	0.09	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 13.955	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	15.14	7.93	10.34	3.65	4.03	5.65	0.05	-0.12	-0.02	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 115.43	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	27.91	16.32	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/07/15	股票型 20.69	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	28.54	42.48	3.27	4.21	5.05	0.13	-0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/07/15	策略型 12.46	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	16.77	13.42	1.79	1.68	1.83	0.03	-0.25	-0.04	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.3473	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.055 2024/07/15	17.76	22.48	49.52	1.96	3.08	3.53	0.18	-0.05	0.11	-	-	3	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	36.39	66.60	115.30	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.93	1.60	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 9.0244	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.06 2024/07/15	17.05	20.28	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/15	平衡型 134.64	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.53	17.64	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/07/15	平衡型 16.7216	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	16.38	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.84	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.051 2024/07/09	15.45	17.59	17.74	1.58	2.03	2.59	0.12	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/07/15	平衡型 84.12	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.431 2024/07/09	15.52	17.63	17.77	1.56	2.03	2.59	0.12	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/12	股票型 22.4677	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	68.64	97.41	153.94	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購

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