名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.84
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
25.83 |
70.02 |
304.58 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 67.28
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
18.55 |
53.44 |
185.92 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 61.32
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.3794
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
9.76 |
-4.48 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 38.17
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.08 |
-31.69 |
15.64 |
5.11 |
6.17 |
5.86 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
42.33 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.83
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
19.95 |
43.46 |
3.33 |
3.96 |
4.15 |
0.58 |
0.08 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 336.61
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 60.29
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
25.90 |
97.25 |
3.21 |
3.99 |
4.07 |
0.61 |
0.14 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 234.43
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
22.65 |
62.03 |
298.51 |
6.58 |
7.17 |
7.40 |
0.37 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.7976
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.7074
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 269.62
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.42 |
88.26 |
361.66 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.31
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.02 |
17.66 |
84.65 |
4.02 |
4.05 |
4.27 |
0.38 |
0.06 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.88
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-17.01 |
3.79 |
4.85 |
4.76 |
4.86 |
0.00 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.79
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.30 |
46.15 |
89.11 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.23
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.028
2024/07/03
|
16.30 |
20.89 |
31.16 |
3.84 |
4.04 |
4.46 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|