名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0883
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
-36.60 |
-34.96 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 4.713
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
23.37 |
-33.33 |
-35.09 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-12.37 |
-49.96 |
-35.31 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.5282
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
11.85 |
-36.60 |
-35.65 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.251
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.64 |
-49.37 |
-35.86 |
6.95 |
9.37 |
8.59 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.7272
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.65 |
-39.34 |
-36.03 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.76
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-3.13 |
-11.34 |
-36.17 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.0213
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
1.17 |
-37.07 |
-36.52 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.9748
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.99 |
-30.39 |
-36.70 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 64.87
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.32 |
-30.73 |
-38.17 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.5547
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.28 |
-35.81 |
-38.32 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.3118
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.28 |
-35.81 |
-38.78 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1553
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-36.56 |
-39.20 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9094
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/07/08
|
11.09 |
-36.57 |
-39.20 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.377
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.54 |
-48.61 |
-41.10 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 7.75
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.33 |
-49.83 |
-41.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 25.14
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.78 |
-49.93 |
-42.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 4.83
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.85 |
-55.53 |
-45.45 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.08
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.91 |
-55.62 |
-45.46 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|