名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003450 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 48.0494
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
32.29 |
77.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 21.82
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
3.40 |
4.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 6.24
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0375
2024/07/01
|
8.99 |
3.34 |
4.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.91
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.96 |
3.62 |
-4.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 25.14
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.78 |
-49.93 |
-42.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003451 全球
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 10.9388
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
8.13 |
12.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.54
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0287
2024/06/28
|
15.10 |
10.53 |
28.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.38
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
19.63 |
30.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.76
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.92 |
28.82 |
34.49 |
0 |
5.55 |
4.51 |
0 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.17
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
17.88 |
23.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.66
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0512
2024/06/28
|
15.20 |
4.16 |
0.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 8.7533
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0265
2024/06/24
|
8.30 |
8.14 |
12.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003457 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 10.4506
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.24 |
3.65 |
2.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.1719
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.03632
2024/07/15
|
20.99 |
12.17 |
28.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 27.3013
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
43.19 |
65.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
-10.48 |
5.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 77.79
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 29.65
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-12.77 |
-14.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|