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瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.7882	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.035 2024/09/03	9.48	6.51	8.15	0.94	1.80	2.56	0.64	0.04	0.02	3	4	4	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.72	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.55	-1.35	2.99	0.93	0.74	1.04	0.15	-0.22	-0.04	3	1	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2024/09/13	債券型 5.1929	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.032 2024/09/03	12.14	9.84	8.51	0.93	2.72	3.44	0.14	-0.09	-0.03	3	3	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2024/09/13	債券型 11.7881	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	9.92	9.58	0.92	2.71	3.45	0.14	-0.09	-0.02	3	3	2	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 4.8708	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.038 2024/09/03	10.80	6.64	9.59	0.92	2.00	2.77	0.34	-0.09	-0.05	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.3356	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	6.81	9.53	0.92	2.00	2.79	0.34	-0.09	-0.05	4	4	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.027	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.68	2.16	9.06	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/09/13	債券型 8.4873	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.037 2024/08/29	3.68	2.15	9.05	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/09/13	債券型 8.4872	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.037 2024/08/29	3.68	2.15	9.05	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 8.1129	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	6.66	-5.80	-5.42	0.91	1.27	2.29	0.50	-0.22	-0.08	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.9034	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0463 2024/09/04	9.17	9.36	15.80	0.88	2.01	2.47	0.27	-0.05	-0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.255	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	9.35	15.79	0.88	2.01	2.47	0.27	-0.05	-0.02	4	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 12.2541	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	9.35	15.79	0.88	2.01	2.47	0.27	-0.05	-0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.9035	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0463 2024/09/04	9.17	9.36	15.80	0.88	2.01	2.47	0.27	-0.05	-0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.6051	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	3.02	3.95	0.82	1.11	2.21	0.41	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.2701	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	11.14	-18.71	-20.36	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2199	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-18.22	-19.79	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3523	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.045 2024/08/29	8.23	12.46	22.90	0.79	1.51	1.90	0.22	-0.02	0.04	4	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3446	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.045 2024/08/29	8.23	12.45	23.00	0.79	1.51	1.90	0.22	-0.02	0.04	4	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/09/13	債券型 12.1456	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	12.46	22.83	0.79	1.51	1.90	0.22	-0.02	0.04	4	3	5	觀察申購

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