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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 8.2961	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0412 2024/08/29	13.63	7.79	0	1.45	1.72	0	0.58	0.04	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.3642	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.034 2024/09/02	8.93	-1.90	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.07	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.5606	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.07	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.05	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.8903	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0498 2024/09/03	13.16	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.06	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	21.21	0	0	3.78	0	0	0.35	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.5608	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/09/13	股票型 13.17	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	17.59	0	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.97	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.045709 2024/09/03	19.43	0	0	3.13	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.2036	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.2036	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/09/13	股票型 14.53	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.80	0	0	4.40	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.5863	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.026574 2024/09/03	5.85	0	0	1.14	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 23.03	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.138 2024/09/03	29.03	75.94	0	4.77	5.55	0	0.48	0.28	0	5	5	4	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004939 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.9586	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 29.64	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	29.04	75.91	0	4.76	5.54	0	0.48	0.28	0	5	5	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.9	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	0	0	3.16	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004937 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.9586	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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