名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.12 |
52.07 |
219.88 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.07 |
22.31 |
33.43 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.1888
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.0454
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
20.75 |
9.70 |
-4.67 |
1.42 |
2.48 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.69
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.27 |
40.84 |
81.81 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 31.61
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.08 |
20.46 |
59.44 |
3.84 |
3.96 |
4.01 |
0.30 |
0.09 |
0.17 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.26
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
41.45 |
232.27 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0459
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
45.71 |
115.52 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.1
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-28.09 |
14.07 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.18 |
13.54 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.59
|
穩健型
0.18%
|
季配
|
0.071
2024/07/05
|
15.10 |
6.34 |
17.98 |
4.02 |
4.11 |
4.15 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.8902
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.22 |
2.30 |
2.99 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-5.09 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0241
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.54 |
5.13 |
71.55 |
3.32 |
4.62 |
5.11 |
0.24 |
0.03 |
0.17 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.202
|
積極型
-0.04%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
8.86 |
-2.95 |
1.83 |
1.09 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.41
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
7.26 |
27.18 |
2.74 |
3.65 |
4.74 |
0.66 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.8353
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
-8.41 |
33.95 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|