名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
31.95 |
-2.94 |
25.94 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
30.72 |
-5.74 |
19.98 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-36.04 |
-31.69 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.82
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.26 |
17.04 |
43.04 |
6.56 |
6.73 |
6.38 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 60.04
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
-5.73 |
59.64 |
6.25 |
6.73 |
6.98 |
0.18 |
-0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-8.59 |
-1.37 |
0.63 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
26.95 |
-27.67 |
-30.04 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.74
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
-8.75 |
18.17 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.14
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
18.22 |
-8.76 |
18.15 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 231.9
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
-2.71 |
58.43 |
5.38 |
6.70 |
6.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.22 |
-31.02 |
-12.47 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 3.5443
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.022
2024/08/02
|
8.94 |
-35.26 |
-31.08 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.3
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.31 |
-1.24 |
0.70 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/08/15 |
股票型 171.65
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
10.64 |
-2.48 |
55.53 |
5.38 |
6.69 |
6.19 |
0.07 |
-0.04 |
0.10 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.6844
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
7.01 |
-38.02 |
-35.03 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 87.01
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.24 |
12.39 |
91.13 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 18.52
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.34 |
-20.81 |
4.22 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 1578.8949
|
穩健型
1.21%
|
月配
|
7.94668
2024/07/25
|
16.80 |
11.89 |
38.88 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 1494.2927
|
穩健型
1.21%
|
月配
|
7.525229
2024/07/25
|
15.65 |
8.58 |
32.51 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 86.84
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.66 |
35.12 |
129.98 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|