名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003560 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.6509
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0558
2024/09/04
|
20.17 |
20.75 |
28.64 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.49
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.40 |
15.17 |
27.15 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.38
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.0 |
32.48 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 42.99
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
12.54 |
16.35 |
61.74 |
4.08 |
3.99 |
3.90 |
0.31 |
0.10 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 48.44
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
15.61 |
58.56 |
239.93 |
6.90 |
8.36 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 31.98
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
25.91 |
22.86 |
64.85 |
3.01 |
4.25 |
4.38 |
0.62 |
0.12 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 52.26
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
43.30 |
162.22 |
6.62 |
6.22 |
6.00 |
0.22 |
0.16 |
0.28 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.0302
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.67 |
17.03 |
13.33 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 49.3038
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
14.42 |
73.68 |
5.05 |
5.55 |
5.66 |
0.24 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 83.7303
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.94 |
84.82 |
149.31 |
4.22 |
5.80 |
5.23 |
0.70 |
0.28 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 64.06
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.41 |
62.80 |
121.81 |
2.54 |
3.5 |
5.55 |
1.11 |
0.36 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 58.75
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
4.33 |
104.63 |
4.08 |
4.92 |
5.54 |
0.17 |
0.03 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 13.9385
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.55 |
3.20 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.88 |
-4.29 |
-2.55 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 206.61
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.79 |
68.79 |
271.67 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 129.63
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
50.16 |
236.18 |
6.27 |
7.15 |
7.10 |
0.40 |
0.17 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.91
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
-30.55 |
20.44 |
4.04 |
5.01 |
5.51 |
-0.04 |
-0.22 |
0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/02
|
14.42 |
18.70 |
29.90 |
1.72 |
2.10 |
2.31 |
0.54 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
18.77 |
30.12 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|