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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 61.2656	積極型 0.65%	月配交易說明	0.283133 2024/07/25	9.07	-14.74	3.46	4.22	5.62	6.43	-0.09	-0.19	-0.04	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	5.84	-13.64	-0.68	4.89	5.11	6.43	0.03	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 79.647	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	-13.65	-1.09	4.89	5.11	6.42	-0.02	-0.16	-0.04	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	7.98	-17.25	-1.60	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/14	股票型 21.48	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	54.57	88.34	165.85	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/08/14	股票型 37.55	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	54.60	88.30	165.47	3.07	4.72	6.40	1.32	0.40	0.23	5	4	4	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/08/14	股票型 10.88	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	-41.40	-4.61	3.86	4.98	6.40	-0.21	-0.32	-0.03	3	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.62	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-6.73	-41.58	-5.45	3.95	4.99	6.39	-0.31	-0.40	-0.06	3	2	1	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 44.94	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	27.96	26.59	132.01	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/14	股票型 7.15	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-49.30	-10.62	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/08/14	股票型 7.25	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-6.90	-41.77	-2.63	3.90	5.01	6.39	-0.37	-0.40	-0.05	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 208.25	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	27.26	7.02	114.06	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.26	17.04	43.04	6.56	6.73	6.38	0.23	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 26.8279	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 36.3196	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	14.92	11.68	43.06	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.88	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1652.0499	穩健型 0.68%	月配交易說明	17.758347 2024/07/25	18.92	-2.92	22.75	3.65	5.42	6.37	0.01	-0.12	0.02	2	2	1	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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