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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9564	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.05	16.83	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5846	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	16.17	10.08	1.42	1.59	2.07	0.28	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.6285	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	8.69	18.01	16.79	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1612	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.47	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0863 2024/08/30	23.16	43.46	65.18	2.21	3.49	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/09/16	股票型 68.53	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	27.41	47.72	96.21	2.92	4.08	4.50	0.46	0.09	0.20	4	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/09/16	股票型 631.71	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	35.82	87.51	2.59	4.05	4.02	0.33	0.04	0.20	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/09/16	股票型 20.69	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0563 2024/08/30	21.86	39.17	57.05	2.20	3.49	3.95	0.41	0.06	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.27	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0345 2024/08/30	14.76	23.04	23.17	1.64	2.23	2.53	0.28	-0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.88	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.71	23.09	23.28	1.65	2.23	2.53	0.29	-0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.62	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/08/30	5.71	19.13	7.97	1.61	1.47	1.43	-0.01	-0.40	-0.25	4	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/16	債券型 6.66	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.56	12.63	8.77	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/09/16	債券型 32.17	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.67	12.68	8.80	1.46	1.47	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.73	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0237 2024/08/30	17.87	31.83	78.29	2.59	4.05	4.02	0.30	0.02	0.18	5	5	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	9.32	1.69	1.38	1.30	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.11	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0689 2024/08/30	11.08	10.97	6.08	1.45	1.46	2.08	0.13	-0.19	-0.07	4	4	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/09/16	債券型 15.8	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0422 2024/08/30	8.88	9.31	1.64	1.37	1.31	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	43.43	65.10	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.0149	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	10.94	29.87	0	1.26	1.77	0	0.28	0.02	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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