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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.8646	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.041 2024/07/05	36.35	28.39	68.51	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.6862	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	36.35	28.38	68.51	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/07/12	股票型 457.0	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.40	32.16	68.26	2.89	4.04	4.26	0.09	-0.01	0.12	4	4	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	19.67	55.32	68.16	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/07/15	股票型 67.25	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.78	12.85	68.01	3.43	4.75	5.12	0.29	-0.08	0.11	4	3	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.546	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	21.91	31.32	67.81	2.91	3.99	4.47	0.34	0.11	0.18	4	5	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/07/15	股票型 50.9844	穩健型 0.63%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	22.03	30.97	67.54	2.65	3.95	4.39	0.21	0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/07/15	股票型 66.82	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	21.72	49.96	67.45	3.39	4.08	5.71	0.21	0.08	0.10	3	1	4	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/07/15	股票型 11.64	穩健型 -0.51%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	20.50	58.96	67.39	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2024/07/15	股票型 45.31	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	22.03	67.26	3.78	4.95	5.31	0.13	-0.03	0.10	2	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	19.15	24.47	66.95	4.23	4.86	5.23	0.08	-0.05	0.10	5	5	4	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/07/15	股票型 27.73	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	23.94	29.60	66.87	3.00	4.23	4.16	0.41	0.13	0.16	4	3	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/15	股票型 67.04	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	32.98	66.60	2.90	3.82	3.95	0.27	0.14	0.22	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/15	股票型 73.18	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	32.98	66.49	2.81	3.68	3.85	0.16	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.63	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	34.08	66.21	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/07/15	股票型 31.85	穩健型 -1.57%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	9.29	24.66	66.18	6.09	5.78	5.86	0.02	0.03	0.13	3	3	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.29	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	31.37	31.01	65.98	3.07	4.22	4.37	0.35	0.00	0.12	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/07/15	股票型 45.1	穩健型 0.51%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	20.24	39.24	65.75	3.00	3.76	4.92	0.16	0.04	0.11	2	2	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.45	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	21.57	65.58	2.37	3.83	3.78	0.41	0.11	0.19	3	4	5	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/07/15	股票型 27.3154	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	21.03	43.19	65.54	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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