名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.32
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.019
2024/07/09
|
11.84 |
-9.73 |
-11.94 |
3.69 |
4.81 |
5.58 |
0.08 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
-3.76 |
-9.87 |
-19.78 |
3.91 |
4.24 |
3.87 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.49
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.17 |
-9.89 |
9.60 |
2.81 |
4.45 |
4.61 |
0.19 |
-0.24 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 42.83
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.36
2024/07/01
|
12.75 |
-9.90 |
-12.17 |
4.03 |
5.35 |
5.92 |
0.10 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 58.16
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.39 |
-9.95 |
-17.07 |
3.50 |
4.61 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.21
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
-9.97 |
9.38 |
2.81 |
4.46 |
4.63 |
0.46 |
-0.12 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.29
2024/07/01
|
9.90 |
-10.00 |
-4.84 |
0.91 |
1.38 |
1.60 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.77
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.09 |
-10.03 |
0.66 |
5.48 |
5.99 |
5.95 |
0.00 |
-0.13 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.307
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.96 |
-10.07 |
0 |
4.78 |
5.49 |
0 |
-0.01 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.23
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
5.32 |
-10.08 |
-17.26 |
3.47 |
4.60 |
4.91 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.5425
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
-10.15 |
7.16 |
3.68 |
3.61 |
4.30 |
0.29 |
-0.15 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-10.17 |
0 |
4.80 |
5.49 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 5.8253
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.026
2024/07/05
|
18.09 |
-10.18 |
7.22 |
3.68 |
3.61 |
4.31 |
0.29 |
-0.15 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.014
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0388
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.4343
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0421
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
5.83 |
-10.20 |
-7.21 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2825
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-10.21 |
-9.03 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
-10.48 |
5.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001759 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 153.24
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
-10.48 |
5.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.04 |
-10.53 |
42.54 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|