名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001703 美國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 34.41
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
39.36 |
100.06 |
4.59 |
6.27 |
7.32 |
0.37 |
0.08 |
0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 30.48
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
65.44 |
111.36 |
4.06 |
4.76 |
5.72 |
0.67 |
0.30 |
0.20 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 43.15
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
41.36 |
48.20 |
155.24 |
4.79 |
5.29 |
5.70 |
0.32 |
0.05 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 30.45
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.27 |
63.59 |
113.28 |
2.50 |
3.47 |
5.53 |
1.02 |
0.26 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
股票型 335.5274
|
積極型
1.99%
|
月配
|
1.628192
2024/08/29
|
41.11 |
15.89 |
35.86 |
3.57 |
7.06 |
7.53 |
0.26 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 101.2
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.10 |
46.10 |
169.10 |
5.90 |
8.26 |
7.89 |
0.40 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 41.78
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.93 |
27.61 |
102.37 |
4.66 |
6.28 |
6.03 |
0.35 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 46.54
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.87 |
27.86 |
102.21 |
4.50 |
6.27 |
6.02 |
0.34 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 24.99
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.69 |
15.69 |
35.50 |
4.16 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 91.73
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.43 |
37.57 |
118.07 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/09/25 |
股票型 5899.49
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
17.2
2024/09/04
|
39.79 |
50.99 |
74.31 |
2.73 |
6.27 |
7.06 |
0.37 |
0.13 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 8.16
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.0523
2024/09/05
|
39.75 |
32.10 |
39.70 |
3.75 |
5.38 |
5.74 |
0.25 |
0.01 |
0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 22.03
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.74 |
32.11 |
39.76 |
3.75 |
5.36 |
5.73 |
0.25 |
0.02 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 78.37
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.443
2024/08/30
|
39.64 |
7.39 |
26.93 |
2.54 |
6.74 |
7.35 |
0.38 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
股票型 123.37
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.6679
2024/08/30
|
39.58 |
35.86 |
64.88 |
2.43 |
6.02 |
6.69 |
0.43 |
0.07 |
0.13 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/09/26 |
股票型 14.867
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.033729
2024/09/02
|
39.57 |
26.59 |
58.15 |
3.28 |
6.29 |
7.55 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 31.17
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.54 |
21.42 |
95.79 |
4.73 |
5.90 |
5.97 |
0.34 |
0.01 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 59.92
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.54 |
48.94 |
124.61 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/09/26 |
股票型 25.194
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.53 |
26.60 |
57.51 |
3.29 |
6.29 |
7.57 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.96
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.51 |
5.77 |
60.08 |
6.27 |
7.22 |
6.40 |
0.35 |
0.01 |
0.11 |
1 |
2 |
1 |
|