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日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 123.81	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	76.49	168.16	7.22	8.45	7.61	0.17	0.16	0.22	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	股票型 346.2911	積極型 0.37%	月配交易說明	1.78325 2024/09/26	42.64	16.53	40.49	3.89	7.07	7.60	0.44	0.00	0.06	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/10/17	股票型 326.5115	積極型 0.38%	月配交易說明	1.682174 2024/09/26	41.35	13.16	33.83	3.90	7.07	7.60	0.42	-0.01	0.05	5	4	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/10/17	股票型 21.09	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.15	20.11	61.31	3.81	6.73	7.59	0.58	0.05	0.10	1	2	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 70.52	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	22.26	52.25	159.93	6.68	7.99	7.58	0.09	0.11	0.21	4	4	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/10/17	股票型 19.54	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	26.66	-17.27	4.79	4.93	6.72	7.58	0.27	-0.14	-0.02	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/10/17	股票型 17.49	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.07	4.86	43.62	5.74	7.22	7.58	0.20	-0.03	0.07	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 25.341	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	39.52	20.63	53.98	3.14	6.22	7.58	0.41	0.03	0.09	2	2	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 109.46	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	30.31	69.68	182.92	6.47	8.13	7.58	0.25	0.15	0.22	5	5	2	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 41.43	積極型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	29.19	39.73	190.33	6.30	7.49	7.57	0.23	0.08	0.22	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 14.923	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.031067 2024/10/01	39.55	20.62	54.62	3.14	6.21	7.55	0.42	0.03	0.09	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/10/17	股票型 16.92	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	37.54	-6.06	4.75	6.40	7.84	7.54	0.31	-0.06	-0.02	2	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/10/17	股票型 9.56	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.03165 2024/10/01	37.57	-6.05	4.73	6.41	7.84	7.54	0.31	-0.06	-0.02	1	4	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 230.23	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	30.87	73.81	249.79	5.96	7.30	7.53	0.19	0.18	0.27	5	5	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/10/17	股票型 27.9057	穩健型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	24.11	-1.81	117.11	4.99	7.48	7.52	0.26	-0.08	0.13	2	1	1	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 74.83	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	39.69	132.46	4.60	6.73	7.48	0.22	0.10	0.19	3	3	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/10/17	股票型 49.08	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	29.35	-5.79	54.39	4.63	7.30	7.48	0.32	-0.07	0.09	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/10/17	股票型 49.18	積極型 -1.08%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	12.21	-25.09	-23.12	7.93	8.45	7.46	0.09	-0.14	-0.08	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/10/17	股票型 53.47	積極型 1.17%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	35.29	25.87	160.57	5.83	7.71	7.45	0.30	0.00	0.17	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/10/17	股票型 106.6	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	35.26	25.88	160.56	5.83	7.71	7.45	0.30	0.00	0.17	4	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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