名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.45
|
積極型
-0.19%
|
月配
|
0.0481
2024/08/30
|
16.82 |
8.24 |
6.67 |
1.57 |
2.51 |
3.24 |
0.48 |
-0.08 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 49.2
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
11.05 |
23.58 |
3.17 |
4.39 |
5.06 |
0.21 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 163.53
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
32.24 |
61.70 |
3.30 |
4.29 |
4.28 |
0.35 |
0.10 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 24.5
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0504
2024/09/02
|
24.19 |
40.12 |
57.81 |
2.39 |
3.34 |
3.72 |
0.64 |
0.17 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 61.56
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
47.71 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 339.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.38 |
36.26 |
63.86 |
3.64 |
4.31 |
5.60 |
0.23 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 28.9
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.57 |
12.67 |
7.40 |
1.50 |
1.55 |
2.03 |
0.19 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 8.27
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.030563
2024/08/30
|
19.24 |
15.42 |
13.08 |
1.45 |
2.66 |
3.46 |
0.70 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 6.1
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0276
2024/08/30
|
11.64 |
12.65 |
6.78 |
1.53 |
1.56 |
2.04 |
0.18 |
-0.05 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.16
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
19.08 |
-9.37 |
1.57 |
1.55 |
1.15 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 87.74
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.42 |
30.57 |
52.31 |
2.74 |
4.20 |
4.93 |
0.52 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 145.44
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
15.05 |
43.43 |
2.66 |
3.85 |
4.43 |
0.37 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.15
|
穩健型
0.66%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
20.93 |
38.05 |
63.30 |
3.69 |
5.26 |
5.93 |
0.33 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 59.65
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
26.55 |
35.55 |
70.31 |
3.09 |
4.66 |
5.68 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 110.4
|
穩健型
0.36%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
16.33 |
22.71 |
66.70 |
3.03 |
4.10 |
4.38 |
0.26 |
0.05 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 40.83
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.40 |
-4.50 |
11.18 |
3.08 |
4.14 |
4.49 |
-0.04 |
-0.13 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 18.54
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
15.31 |
12.99 |
1.44 |
2.66 |
3.47 |
0.70 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 89.92
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
18.36 |
66.51 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.23 |
0.02 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 31.0
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
25.09 |
70.42 |
3.04 |
4.04 |
4.84 |
0.31 |
0.06 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 31.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.43 |
37.66 |
48.15 |
3.94 |
4.12 |
5.19 |
0.38 |
0.14 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|