名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.114
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
-21.21 |
-22.44 |
1.95 |
2.98 |
3.08 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 58.05
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.34
2024/07/02
|
12.78 |
0.87 |
-5.23 |
0.95 |
1.52 |
1.88 |
0.03 |
-0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1775.68
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
0.89 |
-5.21 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
0.03 |
-0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 29.2
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-6.31 |
-9.92 |
1.74 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.112
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.030048
2024/07/01
|
11.19 |
-12.38 |
-12.09 |
2.76 |
3.60 |
3.98 |
0.06 |
-0.32 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.26
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.027247
2024/06/28
|
7.31 |
-6.30 |
-9.88 |
1.75 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
5.83 |
-10.20 |
-7.21 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 17.69
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.025466
2024/06/28
|
7.12 |
-6.34 |
-9.86 |
1.73 |
2.43 |
2.31 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.27
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03
2024/06/27
|
11.16 |
-3.37 |
0 |
2.23 |
2.65 |
3.13 |
0.11 |
-0.17 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 26.83
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
7.14 |
-6.31 |
-9.86 |
1.74 |
2.44 |
2.32 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
18.19 |
11.60 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
10.68 |
18.19 |
11.61 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.62
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
10.22 |
-14.24 |
2.16 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.93
|
穩健型
0.14%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
13.33 |
10.36 |
-14.19 |
2.15 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.05
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
13.16 |
10.23 |
-14.32 |
2.21 |
2.88 |
2.80 |
0.07 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.94
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-11.25 |
0 |
2.47 |
2.57 |
2.67 |
0.10 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 22.6137
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-4.42 |
-12.86 |
2.44 |
3.07 |
3.30 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 7.8372
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.025868
2024/06/27
|
1.56 |
-4.40 |
-12.83 |
2.44 |
3.06 |
3.30 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.4129
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
9.66 |
-5.70 |
-13.02 |
1.61 |
2.48 |
2.80 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 56.4652
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.186298
2024/06/27
|
3.72 |
-3.38 |
-9.77 |
3.07 |
3.68 |
4.18 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|