名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 53.27
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.94 |
39.03 |
75.10 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.6
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.46 |
29.32 |
32.27 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0039
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3327
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.90 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.7784
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.88 |
0.41 |
-8.40 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.7582
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.71 |
-1.28 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2196
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
9.70 |
-1.29 |
0.95 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2056
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0283
2024/08/01
|
9.70 |
-1.28 |
0.89 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 82.27
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.3903
2024/07/15
|
14.83 |
13.24 |
19.63 |
1.94 |
3.51 |
4.55 |
0.50 |
0.01 |
0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.3044
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-1.55 |
0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5431
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.025
2024/08/07
|
8.01 |
-1.55 |
0.23 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.2068
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
-1.39 |
2.97 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.0455
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.025
2024/08/01
|
11.51 |
-1.39 |
2.97 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 19.34
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.63 |
12.17 |
35.03 |
2.15 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.94
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.04
2024/08/06
|
14.66 |
12.19 |
34.94 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.15
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.53 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.16
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
30.36 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.0998
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0369
2024/08/07
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.7034
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.57
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
29.17 |
77.16 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|