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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	18.61	53.94	66.67	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 90.15	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	26.16	54.04	172.80	4.89	5.43	5.41	0.40	0.19	0.29	3	2	4	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/07/15	股票型 2827.06	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	54.20	139.30	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/07/16	股票型 62.2	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	33.79	54.51	78.49	2.81	4.09	4.83	0.60	0.21	0.19	4	4	4	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 95.24	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	40.61	54.51	197.62	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	23.99	55.21	56.96	2.37	3.29	4.17	0.26	0.13	0.11	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 232.95	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	55.55	53.22	2.47	3.29	4.94	0.38	0.13	0.08	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	26.55	55.58	71.25	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	4	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/07/15	股票型 875.72	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	26.55	55.59	71.26	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 160.84	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 20.129	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	55.82	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 145.56	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	32.77	55.83	217.34	6.29	6.75	6.62	0.54	0.19	0.29	5	2	2	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.1407	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	33.20	56.51	94.02	3.16	4.47	4.83	0.35	0.10	0.16	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	35.84	56.58	171.70	4.12	4.86	5.07	0.46	0.17	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.18	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	56.63	171.65	4.11	4.82	5.01	0.31	0.08	0.25	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/16	股票型 42.98	穩健型 -0.41%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.20	56.74	146.12	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	27.29	57.22	64.85	1.92	2.91	4.00	0.37	0.17	0.14	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 17.67	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	57.22	63.24	2.93	3.76	5.40	0.09	0.12	0.10	5	4	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	57.62	74.56	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	57.93	55.27	2.29	3.40	5.51	0.31	0.14	0.08	5	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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