名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004249 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.7833
|
穩健型
1.02%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
14.00 |
13.30 |
29.13 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.16 |
22.81 |
38.36 |
3.41 |
4.40 |
5.48 |
0.16 |
0.01 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 149.79
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
4.78 |
19.09 |
11.51 |
3.02 |
3.38 |
4.88 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.94
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.05 |
10.69 |
-14.39 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.06
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
46.75 |
79.77 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
3.77 |
10.47 |
45.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5234
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
9.59 |
16.57 |
12.77 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0445
2024/08/07
|
10.38 |
7.49 |
4.58 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028126
2024/07/31
|
12.48 |
22.12 |
22.76 |
1.11 |
2.08 |
2.48 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
18.82 |
15.87 |
10.91 |
1.35 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.27
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
6.55 |
76.11 |
4.35 |
5.73 |
5.82 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
15.17 |
41.28 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
20.38 |
88.19 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
12.50 |
22.04 |
22.83 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
20.61 |
21.22 |
-2.26 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
3.66 |
82.91 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.51
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
28.67 |
74.70 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
30.48 |
53.68 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|