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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/07/16	債券型 6.03	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032 2024/07/01	11.35	4.18	7.64	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	-10.48	5.92	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/16	股票型 153.1	積極型 -0.54%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	20.98	13.07	29.06	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/07/15	股票型 97.49	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	29.67	23.59	87.56	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/07/16	股票型 27.3013	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.03	43.19	65.54	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 9.5	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0441 2024/07/01	10.42	-12.75	-14.05	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元) WMF003451 全球	歐元 2024/07/16	平衡型 10.9388	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	8.13	12.26	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2024/07/16	債券型 6.24	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0375 2024/07/01	8.99	3.34	4.21	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	31.48	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/07/16	平衡型 8.7533	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0265 2024/06/24	8.30	8.14	12.53	0	0	0	0	0	0	5	4	3	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2024/07/15	股票型 15.54	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0287 2024/06/28	15.10	10.53	28.70	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2024/07/15	股票型 21.76	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.92	28.82	34.49	0	5.55	4.51	0	0.14	0.14	1	2	3	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 33.17	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	17.88	23.79	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 8.66	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0512 2024/06/28	15.20	4.16	0.07	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 21.38	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	19.63	30.33	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/16	股票型 11.1719	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.03632 2024/07/15	20.99	12.17	28.93	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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