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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.03	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	14.30	9.21	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	17.57	72.57	108.06	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.7728	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.030205 2024/08/01	7.07	16.35	12.67	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.5461	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	48.68	103.94	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	11.10	16.19	11.90	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	11.21	14.48	25.72	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.6157	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	16.98	19.65	33.09	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 62.55	積極型 0.33%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.89	19.56	52.99	2.61	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	6.68	19.15	7.27	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.48	74.19	132.27	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/08/14	平衡型 175.35	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.93 2024/08/02	12.32	13.32	8.79	1.72	1.79	1.80	0.12	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.32	18.74	12.96	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7293	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.18	17.31	15.69	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5268	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	14.32	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5331	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.16	17.28	15.66	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.7395	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.08	14.27	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/08/13	平衡型 8.37	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	10.84	8.13	0	1.98	2.23	2.36	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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