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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.33	8.37	1.64	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35%	月配交易說明	0.025 2024/08/08	9.24	8.32	1.68	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/13	債券型 7.2679	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	2.31	2.74	-4.04	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.29	8.37	1.68	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.4951	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.32	2.77	-4.01	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/08/13	債券型 108.47	保守型 0.14%	月配交易說明	0.45 2024/08/01	8.23	19.14	10.07	1.39	1.40	1.39	0.02	-0.36	-0.12	4	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	19.32	10.23	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.1	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	-17.27	-20.39	1.96	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.471	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/08/01	14.71	-17.27	-20.38	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.619	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0221 2024/08/01	14.72	-17.26	-20.37	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/13	債券型 15.66	保守型 0.25%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	10.40	13.85	4.53	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.918	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0249 2024/08/01	14.76	-17.23	-20.35	1.95	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-13.97	-51.74	-25.83	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/08/13	債券型 20.89	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	4.23	-0.09	1.70	1.45	1.57	-0.03	-0.28	-0.12	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.09	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	3.77	-4.36	-11.29	3.59	4.38	5.19	-0.25	-0.19	-0.12	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.034113 2024/07/15	9.57	4.34	-0.11	1.71	1.46	1.58	-0.02	-0.28	-0.12	2	2	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.27	積極型 -1.6%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-14.78	-37.33	-28.44	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.28	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.77	-37.30	-28.42	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.649	保守型 0.4%	月配交易說明	0.019655 2024/08/01	9.91	3.86	-2.44	1.42	1.52	1.81	-0.02	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.712	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	3.86	-2.42	1.42	1.52	1.81	-0.02	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購

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