名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.9267
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.53 |
3.15 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.41 |
-4.16 |
-2.66 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 96.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.18 |
37.01 |
187.02 |
6.15 |
7.12 |
7.27 |
0.35 |
0.12 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 38.4307
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
23.47 |
59.85 |
4.88 |
5.09 |
5.24 |
0.31 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 119.69
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
17.84 |
57.65 |
205.18 |
7.10 |
8.04 |
7.64 |
0.18 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.748
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.82 |
3.56 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.40 |
-2.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 205.59
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.51 |
57.23 |
229.00 |
5.94 |
7.37 |
7.30 |
0.35 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 27.6434
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
33.29 |
73.26 |
4.74 |
4.89 |
4.66 |
0.20 |
0.16 |
0.20 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 59.8938
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.60 |
15.45 |
73.70 |
4.71 |
5.65 |
5.54 |
0.19 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 65.61
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
65.47 |
198.63 |
8.16 |
9.11 |
8.04 |
0.10 |
0.15 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.32
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.013
2024/09/05
|
20.84 |
16.20 |
24.86 |
4.36 |
4.39 |
4.62 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 120.24
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
64.20 |
178.27 |
7.01 |
8.46 |
7.57 |
0.23 |
0.16 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.42
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.47 |
25.96 |
37.69 |
3.97 |
4.12 |
4.50 |
0.30 |
0.11 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
74.93 |
62.17 |
3.65 |
6.17 |
6.76 |
0.15 |
0.26 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 23.32
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.31 |
17.48 |
20.70 |
3.12 |
4.55 |
5.99 |
0.18 |
0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.93
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-16.69 |
5.08 |
3.48 |
4.04 |
4.50 |
0.06 |
-0.16 |
0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 29.43
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.27 |
26.36 |
95.55 |
4.37 |
4.69 |
4.92 |
0.34 |
0.13 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.63
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
24.79 |
40.70 |
47.28 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 41.49
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.60 |
28.17 |
186.14 |
6.63 |
7.07 |
6.79 |
0.38 |
0.09 |
0.25 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.5747
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.68 |
17.04 |
13.34 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
23.33 |
32.56 |
2.16 |
2.69 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|