元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.09	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-16.54	-47.00	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6607	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.57	-6.75	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.5074	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.71	-4.82	0	2.01	2.42	0	0.09	-0.20	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7512	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0259 2024/08/01	9.24	-1.97	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	-1.93	0	1.39	1.90	0	0.10	-0.23	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0852	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0311 2024/08/01	8.55	-6.77	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0854	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0311 2024/08/01	8.55	-6.77	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.3004	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.75	-7.19	0	1.42	2.48	0	0.06	-0.23	0	1	1	2	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.28	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	5.42	0	0	1.98	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.64	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	38.22	27.97	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	4	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 10.15	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.38	0	0	4.11	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 10.15	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.38	0	0	4.11	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9521	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	-5.17	0	1.77	2.24	0	0.08	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.8632	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0372 2024/08/05	8.99	5.12	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 18.85	穩健型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	13.29	9.35	0	4.75	5.39	0	0.05	-0.01	0	2	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.863	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0372 2024/08/05	8.99	5.12	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.0145	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	5.12	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	4	4	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	-9.85	0	1.71	2.37	0	0.01	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/13	股票型 675.75	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	-8.67	8.27	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.92	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	13.08	35.87	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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