名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.1273
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.2
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
6.64 |
11.01 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.6
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.75 |
23.19 |
50.63 |
2.82 |
3.46 |
4.09 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 20.1502
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
20.95 |
34.18 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.52
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
-1.02 |
1.24 |
0.80 |
1.24 |
2.05 |
0.66 |
-0.13 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.44
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
13.02 |
8.39 |
2.69 |
3.12 |
3.69 |
0.28 |
0.05 |
0.00 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0585
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.05 |
-4.00 |
-2.16 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.3675
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.63 |
3.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.27 |
-3.39 |
-1.64 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0486
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.81 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.9821
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.64 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4729
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.53
|
穩健型
0.66%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
21.91 |
35.93 |
29.07 |
2.65 |
3.10 |
4.21 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.93
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
-1.55 |
2.58 |
1.03 |
1.22 |
1.75 |
0.31 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.51
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.18 |
18.94 |
29.81 |
1.73 |
2.08 |
2.30 |
0.59 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.01
|
積極型
-0.39%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
15.78 |
18.28 |
22.43 |
2.73 |
3.37 |
4.34 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.8902
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.22 |
2.30 |
2.99 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-5.09 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.8564
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.59 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.41 |
-3.34 |
-1.84 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.17
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
3.35 |
0.0 |
0.82 |
1.23 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.12
|
穩健型
-1.67%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
13.82 |
30.79 |
51.17 |
3.11 |
3.63 |
3.80 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9311
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.87 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|