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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信台新投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本瀚亞資產管理公司施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/10/16	平衡型 7.0774	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0401 2025/10/15	-3.49	38.21	21.15	3.24	3.71	4.90	0.17	0.24	0.08	-	-	1	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/10/16	貨幣型 11.3352	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.96	9.52	21.53	2.49	1.98	1.78	-0.05	0.06	0.12	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/10/15	債券型 10.06	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.90	15.25	-0.59	1.46	1.35	1.62	-0.07	0.16	-0.07	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/10/15	債券型 7.93	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0452 2025/10/01	0.98	15.12	-0.85	1.44	1.35	1.61	-0.08	0.16	-0.07	-	-	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/10/15	股票型 18.02	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-21.65	55.21	117.11	6.03	5.15	5.19	-0.38	0.18	0.22	-	-	2	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 10.94	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.075 2025/09/26	11.60	0	0	3.88	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 10.97	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.073 2025/09/26	12.77	0	0	3.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-B配息型 WMF004852 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 9.81	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.058 2025/10/08	4.28	0	0	2.50	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2025/10/15	債券型 11.0869	保守型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	0	0	2.39	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2025/10/15	債券型 10.9664	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	0	0	2.52	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2025/10/16	股票型 17.82	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-3.56	0	0	3.24	0	0	-0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2025/10/15	平衡型 11.7578	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.052 2025/09/15	13.10	0	0	3.50	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2025/10/16	股票型 13.91	穩健型 1.01%	季配交易說明	0.24 2025/09/09	-3.58	0	0	3.25	0	0	-0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2025/10/16	股票型 16.58	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.64	0	0	6.29	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 WMF004936 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 10.5651	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	0	0	1.84	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004937 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 9.6136	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.063412 2025/10/01	4.77	0	0	1.84	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 11.642	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	0	0	2.08	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型 WMF004873 台灣	台幣 2025/10/16	股票型 10.13	積極型 1.09%	月配交易說明	0.043 2025/09/26	9.02	0	0	4.17	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2025/10/15	債券型 9.6114	保守型 -0.41%	季配交易說明	0.13 2025/08/11	-1.88	0	0	3.10	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/10/15	平衡型 10.9142	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.51	0	0	2.13	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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