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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF004871
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.5012
穩健型
0.31%
月配
0.05543
2024/07/15
9.71
13.36
0
0.96
1.37
0
0.06
-0.21
0
5
5
5
WMF004491
美國
美元
2024/08/14
債券型
9.7826
穩健型
0.31%
無配息
0.0
-
9.05
11.44
0
0.96
1.37
0
0.03
-0.24
0
5
4
5
WMF003253
印度
美元
2024/08/13
平衡型
7.42
穩健型
-0.13%
月配
0.042
2024/08/01
13.41
29.52
33.10
1.32
1.87
2.75
0.34
0.05
0.07
5
5
5
WMF002146
中國
美元
2024/08/13
股票型
0.4786
積極型
0.71%
無配息
0.0
-
-8.15
-15.43
27.37
4.62
4.65
5.37
-0.31
-0.17
0.02
5
5
2
WMF004230
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
11.7817
積極型
-0.27%
月配
0.042
2024/07/15
21.15
33.10
64.12
2.90
3.08
3.84
0.29
0.05
0.12
5
5
5
WMF003754
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.0053
穩健型
0.05%
無配息
0.0
-
8.48
10.90
0
1.45
1.52
0
0.07
-0.23
0
5
5
5
WMF004281
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.9102
穩健型
0.31%
月配
0.04767
2024/07/15
9.71
13.48
0
0.96
1.36
0
0.06
-0.21
0
5
5
5
WMF004279
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.5977
穩健型
0.31%
無配息
0.0
-
9.71
13.38
0
0.96
1.38
0
0.06
-0.21
0
5
5
5
WMF001929
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
27.5838
穩健型
0.94%
年配
0.383
2023/12/15
17.08
33.66
122.79
2.89
3.99
4.61
0.25
0.05
0.22
5
5
5
WMF004276
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.9071
穩健型
0.05%
月配
0.054
2024/07/15
11.84
29.82
0
1.18
1.76
0
0.23
0.00
0
5
5
5
WMF002180
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.4009
穩健型
0.14%
月配
0.031
2024/08/01
11.55
17.84
12.48
0.94
1.75
2.62
0.19
-0.11
-0.02
5
5
4
WMF003553
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.8649
穩健型
0.13%
無配息
0.0
-
10.33
23.74
13.07
1.19
1.38
1.78
0.27
-0.11
-0.02
5
5
5
WMF003014
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
12.5741
積極型
0.62%
月配
0.04719
2024/07/15
18.57
17.00
46.49
2.82
3.73
4.42
0.17
-0.05
0.06
5
5
5
WMF001800
日本
美元
2024/08/13
股票型
331.79
穩健型
3.0%
無配息
0.0
-
16.09
59.33
98.88
3.09
3.79
4.49
0.47
0.21
0.22
5
5
5
WMF001579
全球
美元
2024/08/13
債券型
12.1034
穩健型
0.18%
無配息
0.0
-
11.80
20.28
17.39
0.93
1.81
2.23
0.18
-0.09
0.01
5
5
4
WMF001721
日本
美元
2024/08/14
股票型
22.8
穩健型
-0.48%
無配息
0.0
-
14.92
49.42
99.59
3.47
3.90
4.25
0.39
0.20
0.24
5
4
5
WMF001814
全球
美元
2024/08/14
股票型
56.56
穩健型
0.51%
無配息
0.0
-
27.10
45.39
159.48
4.02
4.82
5.01
0.26
0.08
0.24
5
5
5
WMF003029
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
11.4332
穩健型
0.18%
無配息
0.0
-
8.66
8.52
4.07
1.22
1.65
2.47
-0.01
-0.19
-0.06
5
5
4
WMF003242
全球
美元
2024/08/13
股票型
215.96
穩健型
1.06%
無配息
0.0
-
15.67
31.28
90.51
3.93
4.87
5.00
0.18
0.05
0.17
5
5
5
WMF002948
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.04
穩健型
1.08%
無配息
0.0
-
19.65
20.62
29.47
2.11
2.68
2.95
0.25
-0.04
0.06
5
5
4