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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.56	15.00	121.62	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	-0.69	42.20	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/08/13	股票型 30.08	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	8.95	-5.35	44.29	6.63	6.89	6.98	0.04	-0.05	0.08	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.96	-26.96	-14.40	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	0.02	3.91	-3.45	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/13	股票型 33.41	穩健型 2.95%	無配息交易說明	0.0 -	37.57	16.94	116.43	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	4	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/13	股票型 809.43	穩健型 2.97%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	38.94	20.51	127.61	6.07	6.93	6.60	0.23	-0.02	0.16	4	4	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/13	股票型 736.01	穩健型 2.35%	無配息交易說明	0.0 -	38.12	20.12	253.28	6.11	6.94	5.19	0.30	0.04	0.44	3	4	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 245.93	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	34.25	83.39	301.89	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	35.96	27.02	94.05	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	-0.11	33.57	6.01	6.94	8.26	0.07	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 9.72	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	-4.59	12.85	-6.36	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 146.71	穩健型 2.0%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	17.46	25.49	125.32	6.02	6.99	6.84	0.15	0.06	0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 45.29	積極型 1.45%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-2.17	19.34	-1.48	5.28	7.00	8.43	-0.25	-0.04	-0.04	3	2	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 42.38	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	35.23	21.75	160.16	6.87	7.00	6.48	0.32	0.07	0.24	5	4	2	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 37.01	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	3.39	84.92	5.68	7.02	7.06	0.06	-0.03	0.13	1	1	1	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 128.72	積極型 2.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.89	45.34	163.84	6.31	7.02	6.76	0.19	0.12	0.24	5	1	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	45.27	30.88	184.42	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/14	股票型 3.59	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-4.38	-22.28	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.65	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	27.76	133.88	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	3	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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