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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.1969	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	7.16	0	1.72	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.197	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	7.17	0	1.72	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.2553	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0599 2024/09/03	11.54	7.13	0	1.71	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.2555	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0599 2024/09/03	11.54	7.13	0	1.72	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/09/13	股票型 37.35	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	25.08	7.24	82.64	3.82	5.06	5.40	0.43	0.02	0.17	4	3	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 123.15	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.6679 2024/08/30	36.32	28.31	57.25	2.43	6.02	6.69	0.43	0.07	0.13	4	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.8541	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-34.81	-31.38	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.75	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	5.39	20.21	2.02	2.60	2.85	0.43	0.01	0.07	2	3	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 27.93	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	10.05	60.46	3.12	4.43	4.66	0.43	-0.01	0.11	3	3	3	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-月配息型 WMF002128 新興市場	台幣 2024/09/13	平衡型 7.9257	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	9.51	-1.86	10.44	2.06	3.66	3.83	0.43	-0.03	0.03	2	3	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金(新台幣)-累積型 WMF002127 新興市場	台幣 2024/09/13	平衡型 11.6538	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	-1.94	10.39	2.06	3.66	3.84	0.43	-0.03	0.03	2	3	2	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 9.84	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.55	-7.08	4.68	3.14	4.60	4.58	0.42	-0.07	0.02	2	2	3	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/09/13	股票型 55.8	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	33.14	43.52	131.73	4.85	6.46	6.02	0.42	0.14	0.22	4	4	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.4531	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0477 2024/09/03	14.95	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.4529	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0477 2024/09/03	14.95	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.39	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0209 2024/09/03	17.47	0	0	3.08	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.058	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.96	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.0584	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.96	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 3.5057	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	10.13	-34.00	-30.78	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 24.46	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.1237 2024/09/04	16.83	14.35	61.51	2.82	3.64	4.17	0.42	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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