名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004667 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.0982
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.44
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.38 |
0 |
0 |
1.93 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.5377
|
保守型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
0 |
0 |
2.38 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.8986
|
保守型
-0.58%
|
月配
|
0.042
2024/10/09
|
13.18 |
0 |
0 |
2.37 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 10.9371
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.80 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.05
2024/10/09
|
17.29 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.15
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0583
2024/10/15
|
24.02 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.1609
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.9563
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.204748
2024/10/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 254.49
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.39
2024/10/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7291
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0448
2024/10/01
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.3593
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0525
2024/10/09
|
20.45 |
0 |
0 |
4.05 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7291
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0448
2024/10/01
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 11.3755
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 83.95
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.404
2024/09/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 82.47
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/09/30
|
23.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 11.3757
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.5978
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0541
2024/10/09
|
21.73 |
0 |
0 |
4.01 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.9564
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.20475
2024/10/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.93 |
0 |
0 |
2.03 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|