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元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 11.61	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	-9.20	17.82	4.65	4.27	4.55	0.22	-0.10	0.01	5	4	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.8252	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0363 2024/09/27	12.92	5.70	14.71	0.95	1.73	2.33	0.56	-0.10	-0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.06	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.066 2024/10/01	26.04	27.37	38.07	1.96	2.59	2.95	0.57	0.11	0.06	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.7619	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0438 2024/10/09	38.38	21.84	67.03	3.96	4.54	4.55	0.44	0.04	0.10	5	5	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 14.7976	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	25.68	23.98	33.68	2.13	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.9363	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0571 2024/10/07	25.68	23.98	33.68	2.14	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.9362	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0571 2024/10/07	25.68	23.98	33.68	2.14	3.12	3.08	0.52	0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/10/17	股票型 29.51	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	33.96	55.19	104.00	2.56	3.46	5.52	0.97	0.28	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 14.5715	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.92	5.63	14.47	0.95	1.73	2.34	0.56	-0.11	-0.04	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 13.84	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0278 2024/09/27	20.41	22.12	44.26	1.91	2.55	3.08	0.43	0.07	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 8.3261	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0386 2024/09/27	12.92	5.63	14.34	0.95	1.73	2.32	0.56	-0.11	-0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 12.6534	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	0.41	7.28	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/10/17	平衡型 7.24	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.043 2024/10/01	10.67	11.65	20.23	1.17	1.68	2.70	0.56	0.01	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 14.82	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	49.64	43.77	0	4.77	6.08	0	0.54	0.09	0	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 14.64	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	26.13	27.37	38.11	1.97	2.61	2.97	0.57	0.11	0.06	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/10/17	債券型 9.3003	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.045 2024/10/07	7.18	15.55	14.49	2.00	1.75	2.87	0.06	0.07	-0.02	5	5	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 14.97	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	25.07	11.37	17.38	4.50	5.23	4.93	0.42	0.02	0.01	5	3	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5911	積極型 -0.04%	月配交易說明	0.032 2024/10/09	24.26	12.18	2.19	1.36	3.08	3.75	0.92	-0.01	-0.07	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 14.7242	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	38.38	21.83	67.02	3.96	4.54	4.55	0.44	0.04	0.10	5	5	1	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/10/17	股票型 38.0079	積極型 -1.83%	無配息交易說明	0.0 -	48.06	71.79	160.58	3.58	4.74	6.36	0.88	0.28	0.19	5	4	5	觀察申購

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