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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.7879	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.53	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.5239	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.9529	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.75	8.37	7.55	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.868	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0413 2024/07/01	14.21	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	14.21	15.28	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	14.20	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/07/15	債券型 35.67	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.26	18.35	18.21	0.95	2.02	2.41	0.17	-0.10	0.00	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.71	8.47	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	11.59	0	0.95	1.35	0	0.11	-0.20	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	13.86	11.59	0	0.95	1.34	0	0.11	-0.20	0	4	5	5	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/15	貨幣型 215.7887	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	13.09	5.59	0.95	1.65	1.70	-0.77	-1.2	-0.72	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.46	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.030951 2024/06/28	16.52	18.06	21.74	0.95	1.90	2.43	0.27	-0.11	0.02	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/15	貨幣型 850.41	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	6.01	12.50	4.87	0.95	1.65	1.69	-1.93	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4409	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.441	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.73	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.039523 2024/06/27	15.27	18.39	18.16	0.95	2.02	2.40	0.17	-0.10	0.00	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/07/16	債券型 81.1433	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.538 2024/07/01	11.11	12.83	22.11	0.96	1.97	2.84	0.03	-0.15	0.02	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/07/16	債券型 117.1775	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	12.83	22.08	0.96	1.97	2.84	0.03	-0.15	0.02	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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