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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.37	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	6.82	6.03	9.74	1.22	2.09	2.71	0.40	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.8999	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.79	6.33	10.41	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6525	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	6.77	6.31	10.38	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.07	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	6.75	6.00	9.67	1.25	2.09	2.70	0.39	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9198	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	6.32	10.39	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 16.98	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	-2.54	30.40	3.17	3.43	4.30	0.05	0.00	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.47	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	6.73	5.95	9.62	1.22	2.10	2.69	0.40	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	6.01	9.69	1.23	2.08	2.69	0.39	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	-1.90	0.07	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 16.32	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	19.49	10.85	9.21	2.42	3.00	3.97	0.55	0.10	0.01	2	2	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.997	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.75	3.52	0.01	0.04	0.04	-2.99	-2.80	-2.12	2	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.3	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	20.69	20.69	1.54	2.24	2.50	0.72	0.22	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.63	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	13.67	20.78	20.63	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.111	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.44	2.97	0.01	0.04	0.04	-4.67	-4.75	-3.85	3	3	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.6555	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	4.48	3.09	0.70	1.11	2.21	0.58	0.05	0.00	4	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.37	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	12.61	16.14	27.13	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.5105	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	15.69	28.89	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.0736	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.50	3.26	0.01	0.04	0.03	-4.31	-3.84	-2.22	1	1	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.67	-1.18	3.51	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.87	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.034 2024/08/02	11.72	12.24	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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