名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.214
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.3223
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.92
|
穩健型
1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.09 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.30 |
8.81 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.30 |
8.91 |
0 |
1.11 |
1.67 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 80.41
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
10.97 |
7.31 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004438 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.2481
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.33 |
-7.31 |
0 |
4.51 |
4.66 |
0 |
-0.06 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6742
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.87
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.4446
|
保守型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
0 |
0 |
2.40 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
9.95 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8916
|
保守型
0.61%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
8.72 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
17.06 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4644
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.02728
2024/08/07
|
10.00 |
1.81 |
0 |
1.04 |
1.83 |
0 |
0.08 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
25.56 |
5.21 |
13.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1930.98
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
36.3
2024/08/02
|
20.12 |
4.63 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 12.062
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
-0.86 |
0 |
2.75 |
4.48 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|