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貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-46.28	-20.99	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 3.9629	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	6.07	-5.18	-20.90	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.1125	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.07	-5.18	-20.90	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.52	3.07	-20.68	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.494	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/07/01	15.75	-18.99	-20.25	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.636	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	15.75	-18.99	-20.25	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.08	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	-19.03	-20.25	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.938	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0249 2024/07/01	15.82	-18.96	-20.21	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 16.73	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-19.02	-20.20	1.96	5.23	4.74	0.24	-0.18	-0.09	2	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.5518	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.82	-15.54	-20.05	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.5679	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.62	-19.77	-19.98	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	3.84	2.46	-19.81	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	2.52	-19.81	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	3.76	2.52	-19.79	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-3.76	-9.87	-19.78	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/15	股票型 11.76	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-46.26	-19.77	6.07	8.52	8.35	-0.10	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	3.67	2.53	-19.75	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.1	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.78	2.60	-19.70	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.9038	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-19.21	-19.63	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.9762	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	11.10	-11.28	-19.51	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購

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