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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/08/13	債券型 269.99	穩健型 0.18%	月配交易說明	2.5 2024/08/02	11.00	-2.94	0	2.48	3.58	0	0.08	-0.21	0	2	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.1796	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.39	-5.26	0	2.60	4.00	0	0.07	-0.19	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/08/13	債券型 8.1908	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.63	-3.55	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.784	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	12.10	12.75	0	2.17	3.32	0	0.20	-0.02	0	3	3	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	10.72	-6.21	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3929	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.57	-8.97	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/08/13	債券型 8.191	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.63	-3.55	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2376	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-8.94	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3928	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.57	-8.97	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9871	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9872	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 12.44	積極型 0.81%	月配交易說明	0.0285 2024/07/31	20.93	-8.84	0	4.40	5.98	0	0.17	-0.12	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/13	股票型 13.7	穩健型 1.48%	月配交易說明	0.0293 2024/07/31	12.74	0.61	25.36	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 81.67	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.404 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 80.34	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.3819 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 8.23	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.0511 2024/07/31	16.43	1.20	0.93	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/13	股票型 17.05	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.0341 2024/07/31	20.10	14.82	0	3.57	5.63	0	0.30	0.03	0	2	3	2	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/13	股票型 249.22	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.39 2024/08/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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