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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/14	股票型 88.53	穩健型 0.87%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	14.92	11.68	43.06	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.15	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	6.95	74.46	53.28	3.99	8.38	11.13	0.08	0.19	0.05	3	5	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/08/14	債券型 96.0998	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.689 2024/08/01	11.08	20.68	23.99	1.15	2.30	2.86	0.33	0.09	0.09	4	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 3.3865	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-7.93	-15.13	26.73	4.71	4.54	5.30	-0.25	-0.13	0.03	5	5	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 12.1646	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	10.33	14.70	0.65	2.00	2.48	0.41	-0.04	-0.01	4	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.99	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	17.87	20.17	30.24	2.12	2.68	2.97	0.41	0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 18.13	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-18.80	3.07	4.45	4.64	4.74	-0.22	-0.18	-0.05	5	5	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.308	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0386 2024/07/30	9.66	5.39	9.62	1.16	1.73	2.34	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 28.91	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	39.13	63.65	109.20	2.28	3.61	5.55	1.14	0.31	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 13.47	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0228 2024/07/30	14.86	19.31	40.14	1.92	2.55	3.07	0.34	0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.8234	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0363 2024/07/30	9.66	5.75	9.87	1.16	1.73	2.35	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.33	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	11.49	15.76	22.09	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.83	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.06633 2024/08/01	17.83	20.03	30.18	2.12	2.66	2.95	0.41	0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 10.62	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.46	-19.72	12.75	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/08/14	債券型 9.2216	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	0.82	15.85	11.29	1.70	1.65	2.83	-0.27	-0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.26	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	6.30	11.06	4.51	4.85	5.27	0.10	-0.03	-0.01	4	5	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 9.37	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.02 2024/08/07	13.76	6.23	11.06	4.52	4.86	5.28	0.10	-0.03	-0.01	4	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 15.313	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	-23.71	16.56	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	4	5	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 17.17	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.29	-11.39	29.92	3.97	4.19	4.65	-0.04	-0.16	0.04	5	5	4	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 45.33	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	42.71	30.61	190.31	6.50	7.06	6.78	0.34	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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