名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
23.30 |
13.15 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.23 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.67 |
44.66 |
166.95 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-0.67 |
8.99 |
3.80 |
5.02 |
4.82 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 147.28
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.51
2024/08/01
|
15.53 |
24.46 |
77.68 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 101.62
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.352
2024/08/08
|
11.11 |
12.83 |
18.80 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
26.15 |
48.06 |
111.04 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4343
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
8.42 |
8.19 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.37 |
21.23 |
21.31 |
1.06 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.391
2024/08/08
|
12.10 |
22.33 |
21.53 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.757
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0333
2024/08/01
|
8.59 |
6.92 |
2.87 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.82
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/08/08
|
14.22 |
37.94 |
76.80 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
16.10 |
11.33 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-4.01 |
27.31 |
-1.84 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.19 |
15.77 |
11.89 |
1.77 |
1.50 |
2.74 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-7.52 |
-0.22 |
1.80 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.11 |
16.21 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.54
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
5.41 |
47.15 |
3.99 |
4.25 |
5.50 |
0.12 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.11 |
16.20 |
11.89 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
16.15 |
11.87 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|