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施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/10/17	股票型 354.888	積極型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	-15.22	-4.68	6.64	6.86	6.13	0.03	-0.12	-0.04	3	4	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.37	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	-15.14	4.96	7.58	5.96	5.52	0.11	-0.07	0.02	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.37	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	-15.14	4.96	7.58	5.96	5.52	0.11	-0.07	0.02	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 10.55	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	-14.99	5.02	7.54	5.90	5.44	0.07	-0.12	-0.03	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 10.55	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	-14.99	5.02	7.54	5.90	5.44	0.07	-0.12	-0.03	4	4	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.2814	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.00208 2024/10/07	12.56	-14.90	-18.54	0.82	2.59	2.40	0.66	-0.35	-0.29	2	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/10/17	股票型 3.78	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	17.91	-14.59	-61.54	5.59	7.00	11.39	0.13	-0.10	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2435	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-14.32	-17.92	0.82	2.58	2.39	0.68	-0.34	-0.29	2	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/10/17	平衡型 4.41	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.018 2024/10/01	20.54	-14.29	-10.21	3.25	4.74	5.19	0.31	-0.22	-0.10	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.4589	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.022 2024/09/13	10.91	-14.27	-25.99	1.86	2.36	2.85	0.33	-0.28	-0.20	1	2	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/10/17	股票型 7.02	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	22.90	-14.12	0	4.08	6.57	0	0.19	-0.15	0	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/10/17	股票型 7.02	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	22.90	-14.12	0	4.08	6.57	0	0.19	-0.15	0	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/10/17	股票型 6.42	穩健型 -0.31%	季配交易說明	0.0385 2024/10/09	22.76	-14.08	0	4.07	6.55	0	0.19	-0.15	0	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/10/17	股票型 6.42	穩健型 -0.31%	季配交易說明	0.0385 2024/10/09	22.99	-14.08	0	4.05	6.55	0	0.19	-0.15	0	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/10/17	股票型 12.95	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	-13.89	4.67	2.32	4.18	4.47	0.05	-0.23	-0.03	1	1	3	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/10/17	股票型 8.15	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	23.30	-13.85	0	4.09	6.59	0	0.28	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.4571	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	-13.85	-25.63	1.86	2.36	2.85	0.33	-0.28	-0.20	1	2	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/10/17	股票型 7.52	穩健型 -0.39%	季配交易說明	0.0385 2024/10/09	23.28	-13.84	0	4.14	6.62	0	0.28	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/10/17	股票型 8.16	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	23.45	-13.74	0	4.09	6.59	0	0.28	-0.09	0	1	1	1	觀察申購

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