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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6517	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.28	4.38	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	14.85	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.89	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6654	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.03	8.84	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0003	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.49	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.6646	積極型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	27.75	4.36	0	6.03	6.80	0	0.13	-0.07	0	2	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	9.43	13.26	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.5922	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.069 2024/07/15	12.20	18.17	0	1.85	3.07	0	0.11	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	10.97	29.25	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	10.41	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/14	平衡型 81.71	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	13.49	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.9957	積極型 0.39%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	13.74	8.75	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/14	平衡型 96.36	積極型 0.39%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	13.07	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	15.73	20.93	63.52	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	5.57	12.09	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.7923	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.709	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	11.74	-5.04	0	4.04	5.60	0	0.05	-0.12	0	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.841	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.034 2024/08/07	9.12	7.83	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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