名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004028 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 94.74
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
1.08
2024/10/02
|
12.01 |
10.28 |
9.95 |
1.09 |
2.09 |
2.75 |
0.30 |
-0.14 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 427.45
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
13.65 |
15.63 |
1.09 |
2.09 |
2.75 |
0.35 |
-0.11 |
0.00 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.6129
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.025786
2024/10/04
|
7.60 |
0 |
0 |
1.09 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 13.2604
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
0.93 |
6.12 |
1.09 |
1.00 |
1.37 |
0.33 |
-0.10 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.6919
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.029
2024/10/01
|
10.97 |
10.90 |
3.64 |
1.09 |
1.34 |
2.42 |
0.33 |
-0.22 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.46
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
3.89 |
0.80 |
1.09 |
1.87 |
1.88 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003707 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 81.5839
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.538
2024/10/01
|
12.04 |
14.06 |
24.76 |
1.09 |
2.02 |
2.85 |
0.29 |
-0.11 |
0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003706 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 120.1556
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
14.06 |
24.72 |
1.09 |
2.02 |
2.85 |
0.29 |
-0.11 |
0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 34.97
|
穩健型
-0.05%
|
年配
|
2.03
2024/04/19
|
14.22 |
22.99 |
20.77 |
1.09 |
2.00 |
2.50 |
0.49 |
-0.04 |
0.02 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 95.8614
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.559745
2024/09/26
|
14.25 |
21.59 |
28.02 |
1.10 |
1.13 |
1.51 |
0.55 |
-0.08 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 133.5593
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.25 |
21.60 |
28.07 |
1.10 |
1.13 |
1.51 |
0.55 |
-0.08 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 101.1231
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.59011
2024/09/26
|
15.39 |
25.28 |
34.62 |
1.10 |
1.13 |
1.51 |
0.61 |
-0.03 |
0.12 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 141.861
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
25.27 |
34.61 |
1.10 |
1.13 |
1.51 |
0.61 |
-0.03 |
0.12 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 59.97
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.42
2024/10/01
|
14.28 |
22.49 |
20.00 |
1.11 |
2.00 |
2.49 |
0.48 |
-0.05 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 298.15
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
21.60 |
20.05 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.45 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.8746
|
積極型
-0.32%
|
月配
|
0.023504
2024/09/26
|
6.50 |
11.56 |
1.82 |
1.11 |
1.63 |
1.91 |
0.20 |
-0.14 |
-0.08 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 25.7272
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.49 |
11.56 |
1.82 |
1.11 |
1.63 |
1.91 |
0.20 |
-0.14 |
-0.08 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 54.76
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.38
2024/10/01
|
14.18 |
21.58 |
20.03 |
1.11 |
2.07 |
2.53 |
0.45 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001574 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.2809
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0255
2024/10/09
|
10.27 |
3.00 |
6.03 |
1.11 |
2.07 |
2.52 |
0.53 |
-0.02 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001573 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.423
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.27 |
3.00 |
6.04 |
1.11 |
2.07 |
2.52 |
0.53 |
-0.02 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|