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景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	14.19	-13.82	-7.54	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-9.84	-25.93	-7.52	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-9.84	-25.93	-7.52	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/14	債券型 14.81	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	9.26	-6.23	-7.49	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.66	-19.07	-7.43	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.67	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.029 2024/08/08	2.87	6.88	-7.35	1.90	1.79	1.56	-0.26	-0.19	-0.19	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 15.94	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	2.92	6.89	-7.28	1.87	1.78	1.56	-0.26	-0.20	-0.19	1	1	3	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/08/14	債券型 42.35	保守型 -0.21%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	7.59	-1.49	-7.18	1.69	1.69	1.63	0.00	-0.25	-0.14	2	2	3	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	-25.79	-7.13	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	-25.79	-7.13	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.05	積極型 0.5%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	13.92	-5.86	-7.11	2.89	3.99	4.67	0.13	-0.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/14	債券型 217.99	保守型 0.34%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	10.14	-11.82	-7.05	3.48	4.06	4.29	-0.03	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 19.17	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.96	-5.71	-7.03	2.89	3.98	4.66	0.13	-0.17	-0.07	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 56.5709	積極型 0.41%	月配交易說明	0.186289 2024/07/25	5.68	-4.47	-6.97	2.91	3.66	4.18	-0.25	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.67	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	9.78	-10.01	-6.94	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-17.98	-6.92	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/14	股票型 1.0494	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-4.84	-15.33	-6.91	3.53	3.92	4.36	-0.14	-0.20	-0.06	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/08/14	股票型 154.7401	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-4.45	-15.28	-6.76	3.71	3.96	4.35	0.09	0.05	0.10	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 58.43	積極型 0.18%	月配交易說明	0.34 2024/08/02	10.17	2.48	-6.70	1.12	1.57	1.92	0.10	-0.27	-0.15	4	4	4	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.25	-17.52	-6.69	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購

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