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第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.54	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	28.80	20.51	90.96	5.25	6.48	6.64	0.39	0.05	0.16	4	2	1	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	19.93	-16.28	65.00	5.23	5.83	5.97	0.14	-0.20	0.08	1	1	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.4358	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	28.91	20.65	91.12	5.23	6.46	6.62	0.22	-0.04	0.12	4	2	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 6.308	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.018088 2024/07/01	16.09	-12.02	-3.88	5.22	6.68	7.26	0.11	-0.17	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 49.39	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-18.38	55.65	5.22	5.74	6.05	0.27	-0.15	0.10	1	1	2	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/15	股票型 14.965	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-18.23	-48.51	-15.63	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 11.8	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	-13.77	-3.87	5.21	6.49	7.26	0.19	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/15	股票型 1046.52	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/15	股票型 1378.04	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/15	股票型 248.96	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 65.1	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	31.67	36.08	98.29	5.20	6.25	5.95	0.46	0.13	0.19	1	2	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 154.77	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.48 2024/07/02	24.70	-6.81	9.92	5.19	5.88	6.59	0.31	-0.13	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 225.11	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	46.51	89.80	329.07	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/15	股票型 84.67	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	44.77	29.90	144.03	5.18	6.74	6.67	0.51	0.05	0.22	4	3	2	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/07/15	股票型 48.65	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	18.67	29.22	52.69	5.18	5.41	6.55	0.07	-0.03	0.05	3	3	2	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 6.318	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	6.69	-16.26	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 1579.8328	穩健型 -0.25%	月配交易說明	7.870841 2024/06/27	11.37	13.16	14.14	5.17	6.56	8.34	-0.07	-0.03	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 37.75	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	17.97	9.33	5.17	6.54	8.23	-0.21	-0.01	0.01	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 1496.3723	穩健型 -0.26%	月配交易說明	7.459243 2024/06/27	10.26	9.79	8.99	5.17	6.56	8.34	-0.10	-0.05	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 41.3049	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	17.99	9.20	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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