名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.37
|
積極型
2.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
-27.71 |
38.12 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 967.61
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.35 |
-35.58 |
-5.66 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-37.46 |
-10.22 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 34.11
|
積極型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.38 |
18.07 |
91.09 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 94.35
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
27.25 |
-5.60 |
31.55 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
18.50 |
60.91 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001945 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 213.92
|
積極型
0.48%
|
年配
|
3.347
2024/03/04
|
14.39 |
2.65 |
50.21 |
5.61 |
5.05 |
5.11 |
0.14 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 35.64
|
穩健型
1.74%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
12.94 |
6.93 |
56.05 |
5.61 |
5.88 |
6.80 |
0.05 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001013 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.85
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
4.49 |
38.43 |
5.62 |
5.55 |
6.02 |
0.08 |
-0.07 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 21.54
|
積極型
2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
33.82 |
143.74 |
5.63 |
7.27 |
7.07 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 114.55
|
穩健型
1.45%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
21.90 |
29.44 |
118.02 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.89
|
穩健型
1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.41 |
5.50 |
34.35 |
5.64 |
6.21 |
5.85 |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 59.72
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.80 |
95.87 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.23 |
15.20 |
127.27 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 44.94
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.96 |
26.59 |
132.01 |
5.66 |
6.53 |
6.39 |
0.25 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.91 |
-50.79 |
-25.46 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 37.04
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.84 |
5.41 |
85.98 |
5.68 |
7.02 |
7.06 |
0.06 |
-0.03 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 47.84
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
9.30 |
23.27 |
137.77 |
5.70 |
6.81 |
6.52 |
-0.02 |
0.06 |
0.21 |
3 |
2 |
2 |
|