名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003946 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.0302
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.051
2024/09/03
|
10.34 |
12.77 |
11.08 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 15.73
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
18.84 |
40.26 |
1.97 |
2.61 |
3.09 |
0.28 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.0
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.69 |
21.35 |
19.35 |
1.31 |
1.94 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6153
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.27 |
10.15 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.49 |
21.18 |
19.24 |
1.29 |
1.95 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 32.17
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.67 |
12.68 |
8.80 |
1.46 |
1.47 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.36
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-30.79 |
20.15 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003639 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 34.08
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.84 |
8.24 |
6.87 |
1.61 |
2.47 |
3.47 |
0.29 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.73
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0237
2024/08/30
|
17.87 |
31.83 |
78.29 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.30 |
0.02 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003641 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.12
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.0568
2024/08/30
|
16.84 |
8.22 |
6.87 |
1.61 |
2.47 |
3.46 |
0.29 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.82
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0605
2024/08/30
|
11.61 |
12.64 |
8.79 |
1.46 |
1.48 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 631.71
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.02 |
35.82 |
87.51 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.33 |
0.04 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.5904
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.04719
2024/09/16
|
16.58 |
14.90 |
42.46 |
2.63 |
3.73 |
4.37 |
0.35 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 12.7276
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
22.31 |
22.82 |
1.79 |
1.80 |
2.77 |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 255.15
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
12.04 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 329.64
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.55
2024/09/04
|
18.00 |
38.84 |
54.14 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4614
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.80 |
-20.55 |
13.68 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 469.18
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
23.40 |
57.98 |
74.72 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|